目前，海得控制尚未正式發(fā)布新的定增預案，也未詳細披露募資投向。
在準備新一輪融資前，海得控制曾在2023年拋出定增計劃。時隔一年左右，上述融資最終未能成功落地。
截至6月5日收盤，海得控制股價為9.38元，總市值為33.01億元。
曲折：上一輪定增計劃終止
去年3月28日，海得控制披露重大資產(chǎn)重組預案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海行芝達自動化科技有限公司 ( 簡稱 " 行芝達 ")75%股權。同時，擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金(定增)。
去年6月8日，海得控制披露了擬定增募資金額，即不超過6.97億元。據(jù)公告顯示，約3.375億元擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，使用金額占全部募集配套資金金額的比例為48.42%。約3.195億元擬用于補充上市公司流動資金，使用金額占比為45.84%。
從數(shù)據(jù)可見，本次交易擬定增募資資金近一半用于交易。另外，超過四成募集資金用于滿足海得控制對資金的需求。
去年6月下旬和去年8月中旬，海得控制相繼收到了并購重組問詢函、審核問詢函，監(jiān)管層就資金壓力、業(yè)績承諾、是否有利于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營的能力等多個問題進行了追問。
到了今年4月27 日，海得控制發(fā)布了終止重大資產(chǎn)重組事項的公告，理由是綜合近期市場環(huán)境變化等因素影響，交易各方認為現(xiàn)階段繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項不確定性較大。同時，與重大資產(chǎn)重組配套的定增也終止了。
今年5月21日，在2023年度網(wǎng)上業(yè)績說明會暨終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會上，海得控制回復投資者提問表示，會在恰當?shù)臅r機推進與該公司具有協(xié)同效應的優(yōu)質標的進行產(chǎn)業(yè)并購。
值得關注的是，上一輪定增計劃終止不到2個月時間，海得控制又有想法進行新一輪融資。
新的融資想法：提請授權定增募資3億
今年6月4日，海得控制公告稱，為提高公司股權融資決策效率，提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票(" 定增 ")，擬融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。
海得控制表示，募集資金用途應當符合規(guī)定包括符合相關政策及法律法規(guī)；募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司。
上一輪定增計劃未成功實施，現(xiàn)在又想融資，什么情況？從資產(chǎn)負債率和短期償債指標數(shù)據(jù)可以看出線索。
從財報看，從2021至2023年，海得控制的流動比率從1.746下降至1.451，速動比率從1.472下降至 1.086，短期償債指標數(shù)值為下降趨勢。
另一組數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，海得控制的資產(chǎn)負債率為60.26%，同比增長9.78個百分點(同期行業(yè)平均資產(chǎn)負債率為28.02%)，創(chuàng)下2015年以來階段新高。詳細看，從去年三季度開始，海得控制的資產(chǎn)負債率已突破60% 關口。
今年一季度，海得控制的資產(chǎn)負債率為58.54%，同比增長8.77個百分點。同期，行業(yè)平均資產(chǎn)負債率為28.44%。
值得關注的是，海得控制曾回復投資者提問表示，該公司三季度資產(chǎn)負債率增長主要原因是新能源儲能業(yè)務迅速擴大所致。
據(jù)了解，海得控制的新能源業(yè)務收入占比從2021年的11.47% 上升至2023年的40.77%，三年期間合計占比提升29.3個百分點。
海得控制認為，新能源與 AI 是未來全球和國內經(jīng)濟發(fā)展的主要賽道。此外，該公司已確立以智能制造為主體，以數(shù)字化和綠色化為業(yè)務發(fā)展二翼的戰(zhàn)略。
我們也關注到，押注新能源業(yè)務，使得海得控制短期內承受盈利 " 陣痛 "。
2023年，海得控制實現(xiàn)營收35.52億，同比增長31.27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤1.173億，同比下降17.20%。海得控制解釋稱，原因之一是對新能源業(yè)務尤其是儲能業(yè)務的必要投入影響了公司的整體利潤實現(xiàn)。
2024年一季度，海得控制實現(xiàn)營收4.778億元，同比下滑21.61%；歸屬凈利潤虧損1229萬元，同比下滑161.41%。海得控制解釋稱，原因之一是新能源業(yè)務新增合同額同比增加，但項目交付和結算不及預期。
海得控制未來何時發(fā)布新的定增預案以及能否順利落地，我們將繼續(xù)觀察。
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